4

Kaip įvesti sąskaitą?

/in /by

Prekyba -> Pirkimai

  1. Žingsnis. Norint įvesti sąskaitą-faktūrą, reikia pasirinkti programos meniu punktą Pirkimai (Prekyba -> Pirkimai).
  2. Žingsnis. Programai atvėrus pirkimo dokumentų sąrašą, spaudžiamas mygtukas +KURTI NAUJĄ,

Prekyba -> Pirkimai -> Prekių/Paslaugų pajamavimo langas

Skūrus naują pirkimo dokumentą, būtina užpildyti visus privalomus ir, jei yra poreikis, rekomenduojamus dokumento laukus.

  1. Žingsnis. Pildoma dokumento Data, Operacija (jei reikia, galima pasirinkti iš žinyno), Serija (jei yr), Numeris (sąskaitos-faktūros) ir Tiekėjas
  2. Žingsnis. Valiuta (pagal nutylėjimą visada eurai, bet pajamavimo metu galima keisti), PVM kodas (pagal nutylėjimą PVM1, bet galima keisti)
  3. Žingsnis. Laukelyje Sand, gav,, pasirenkamas sanėlis į kurį bus pajamuojamos prekės t.y. kuriame bus apskaitomas šių prekių likutis
  4. Žingsnis. Suaktyvinus kortelę Prekės, įrankių juostoje spaudžiamas mygtukas Naujas
  1. Žingsnis. Į paieškos langą įvedamas Prekės/Paslaugos pavadinimo fragmentas (paieškos kriterijų galima keisti)
  2. Žingsnis.Pagal paieškos kriterijų išfiltruotame prekių sąraše į stulpelį Kiekis įvedamas pajamuojamų prekių kiekis
  3. Žingsnis. Įvedus reikiamą prekių kiekį, spaudžiamas mygtukas Saugoti
  4. Žingsnis. Jei atsargų žinyne ieškomos Prekės/Paslaugos nėra įvesta, tai spaudžiamas mygtukas Nauja prekė arba Nauja paslauga ir programa naujai įvedamai Prekei/Paslaugai iš karto sukuria kortelę ir įrašo į atsargų žinyną.

Kaip apsirašyti naują prekę?

/in /by

Pirmas veiksmas, kurį būtina atlikti prieš įvedant prekes į žinyną, tai Prekių kategorijų aprašymas (Atsargos -> Prekių kategorijos)..

  1. Žingsnis. Pasirenkamas meniu punktas Prekių kategorijos (Atsargos -> Prekių kategorijos)
  2. Žingsnis. Spaudžiamas mygtukas Naujas
  3. Žingsnis. Atvertame lange į laiką Kategorija įvedamas naujai kuriamos kategorijos pavadinimas
  4. Žingsnis. Pažymint laukus Prekė arba Paslauga, mes nurodome kokio tipo atsargos bus šioje kategorijoje. Jei pažymima Prekė, vadinasi bus skaičiuojamos atsargų likutis, jei – Paslaga, tai likutis nebus skaičiuojamas ir norint parduoti paslaugą, jos nereikės pajamuoti į sandėlį.
  5. Žingsnis. Spaudžiamas mygtukas Išsaugoti
  6. Žingsnis. “Drag-and-drop” principu, sukurtą kategoriją, galima nuvilkti į bet kurią prekių kategorijų vietą t.y. naujai sukurtą kategoriją padaryti kaip pagrindinę, kuri turės savo subkategorijas arba iš karto priskirti jau prie egzistuojančios kategorijos ir tokiu būdu išsaugoti ją kaip subkategoriją.
  1. Žingsnis. Pasirenkamas meniu punktas Prekės arba Paslaugos (Atsargos -> Prekės)
  2.  Žingsnis. Spaudžiamas mygtukas +KURTI NAUJĄ – atidaroma naujos prekės kortelė

Kad naują prekę būtų galima užpajamuoti, prekės kortelėje būtina apsirašyti tik du laukus:

  1. Žingsnis. Į lauką Pavadinimas įvedamas prekės pavadinimas
  2. Žingsnis. Į lauką Mato vien. įvedamas prekės mato vienetas

Visi kiti laukai,esantys prekės kortelėje, pildomi pagal poreikį

Kaip padubliuoti dokumentą?

/in /by
  1. Žingsnis. Pasirenkamas prekybos dokumentas, kurį ketinama kopijuoti
  2. Žingsnis. Stovint ant pasirinkto dokumento, lango dešinėje pusėje spaudžiamas mygtukas “Kopijuoti”

Kaip importuoti banko išrašuą?

/in /by

Pasirenkamas meniu punktas Banko operacijų importas

(Atsiskaitymai -> Bankų dokumentai -> Banko operacijų importas)

  1. Žingsnis. Banko operacijų importo lange atveriama kortelė FAILAS
  2. Žingsnis. Spaudžiamas mygtukas Pasirinkite failą
  3. Žingsnis. Nuspaudus mygtuką Pasirinkite failą, atveriamas failų pasirinkimo langas, kuriame pasirenkate banko išrašą ir spaudžiate Open
  4. Žingsnis. Kai pasirinktas failas jau yra įkeltas į programą, spaudžiamas mygtukas Importuoti

Prieš sukeliant banko išrašo duomenis į programą, rekomenduojame apsirašyti įrašų formavimo Taisykles. Taisyklėse aprašomi atvejai, kai banko sąskaitos įplaukos ir išlaidos nėra susijusios su pirkėų ir tiekėjų apmokėjimais. Pvz. banko kaomisiniai; atsiskaitymai su atskaitingais asmenims; mokesčiai sodrai; vmi ir kt..Pagal žemiau pateiktą pavyzdį rekomenduojame susiformuoti individualų, Jūsų įmonei būdingų operacijų aprašą.

  1. Žingsnis. Stulpelyje K/D įvedamas operacijos tipas C arba D, kuris yra nurodytas banko išraše. Įmonės įplaukos banko išraše priskiriamos CRDT tipui, todėl Taisyklių sąraše tokiam įrašui reikės nurodyti raidę C. Įmonės išlaidos banko išraše priskiriamos DBIT tipu, todėl Taisyklių sąraše tokiam įrašui reikės nurodyti raidę D
  2. Žingsnis. Laukeliuose Mokėtojo sąskaita ir Gavėjo sąskaita nurodomos atsiakitomosios sąskaitos iš kurių arba į kurias pervedant lėšas turi susiformuoti tam tikras finansinis įrašas
  3. Žingsnis. Laukelyje Mokėjimo paskirtis įrašomas mokėjimo paskirties fragmentas, kuriam esant turi susiformuoti atitinkamas finansinis įrašas
  4. Žingsnis.Laukelyje Būsena nurodomas vieta programoje, kur turi patekti įrašas. Pvz., jei nurodyta Finansai, tai įrašas bus formuojamas tiesiai į bendrajį finansinių operacijų žurnalą. Jei nurodyra Prekyba , tai įrašus bus bandoma susieti su prekybos dokumentais
  5. Žingsnis. Laukelyje Klientas, įvedamas klientas, kuris bus priskirtas programoje sugeneruotam įrašui, kai įrašai formuojami iesiai į bendrajį finansinių operacijų žurnalą
  6. Laukelyje Turinys, įvedamas turinio aprašas, kuris bus priskirtas programoje sugeneruotam įrašui, kai įrašai formuojami iesiai į bendrajį finansinių operacijų žurnalą
  7. Žingsnis. Laukeliuose Debetas ir Kreditas įvedamos buhalterinių sąskaitų kontuotės, kurios turi formuotis, kai įrašai generuojami tiesiai į bendrajį finansinių operacijų žurnalą
  8. Žingsnis. Į laukelį Darbuotojas įrašomas atskaitingas asmuo arba įmonės darbuotojas, kuris turi būti nurodytas prie atitinkamo finansinio įrašo

Kai Taisyklės aprašytos, atveriama kortelė DUOMENYS, pažymimas importuojamas išrašas, sutikrinama ar visi įrašai teisingai paskirstyti ir spaudžiamas mygtukas Įrašyti

  1. Žingsnis. Pasirenkamas įšrašas, kurė ketinama importuoti
  2. Žingsnis. Patikrinamas importuojamų duomenų laukas Būsena – visi banko išraše esantys įrašai yra rūšiuojami į dvi grupes: 1.įrašai, kurie fiksuojami tiesiai finansinių operacijų žurnale ir su prekybinėmis operacijos neturi sąryšio ir 2. įrašai, kurie turi tiesioginį sąryšį su prekybos operacijomis ir yra fiksuojami arba prekybos dokumente arba avansiniuose klientų mokėjimuose. Jei dėl tam tikrų priežasčių įrašo nereikia importuoti, tai laukelyje Būsena reikia parinkti būseną Ignoruoti. Jei įrašas jau buvo kartą įrašytas (pvz. vidinis pinigų pervedima tarp savo banko sąskaitų), tai tokiems įrašams programa pati parenką būseną Dublikatas
  3. Žingsnis. Laukas Klientas yra užpildomas automatiškai. Klientas ieškomas programos klientų duomenų bazėje pagal pavadinimą, įmonės kodą arba banko sąskaitą)
  4. Žingsnis. Jei kliento programos duomenų bazėje nėra (laukelis nuspalvintas rožine spalva), tai pele pažymimas laukas ir spaudžiamas mygtukas Sukurti klientą – automatiškai užpildomas laukas ir sukuriamas klientas. Kliento pavadinimas bus toks, koks buvo banko išraše. Jei yra poreikis pavadinimą koreguoti, tai atidaroma kliento kortelė ir rankiniu būdu pakeičiamas pavadinimas (pvz. didžios raidės ir t.t.)
  5. Žingsnis. Sutikrinus duomenis, spaudžiamas mygtukas Įrašyti. Įrašius išrašą, duomenys užfiksuojami programoje, o išrašas perkeliamas į kortelę ARCHYVAS

Kaip susikurti savo ataskaitų paketą?

/in /by

Kad dažnai formuojamų ataskaitų pasirinkimas būtų greitas ir patogus, Sferoje suiprogramuotas funkcionalumas, leidžiantis bet kurią pageidaujamą  ataskaitą pažymėti ir išsaugti parankinių ataskaitų pakete. Ataskaitos saugomos kartu su visais juose nustatytais paieškos  filtrais. 

  1. Žingsnis. Atveriama pageidaujama ataskaita
  2. Žingsnis. Suvedami duomenų filtravimo kriterijai
  3. Žingsnis. Suformavus ataskaitą, įrankių juostoje spaudžiamas mygtukas Pridėti žymą
  4. Žingsnis. Jei yra poreikis, ataskaitai galima suteikti kitą pavadinimą nei siūlo programa
  5. Žingsnis..Išsaugotas pavadinimas bus matomas ataskaitų pasirinkimo pakete