4

Kaip užpajamuoti reprezentacines sąnaudas?

/in /by

Atsargos -> Paslaugos

  1. VEIKSMAS. Sukurkite reprezentacinių sąnaudų paslaugą.

Atsargos -> Paslaugos

1.1. Pagrindiniai laukai dokumento antraštėje:

  • Lauke Pavadinimas – įveskite bendrinį arba konkretų paslaugos pavadinimą(pildymas privalomas);
  • Lauke Artikulas – įveskite bendrinį apibūdinimą, kas supaprastinti paiešką pajamavime(pildymas neprivalomas);
  • Lauke Mato vnt. – parinkite mato vientą, pvz. vnt. (pildymas privalomas);
  • Lauką PVM – atitinkamai pažymėkite varnele, jei daliai sąnaudų bus priskaičiuotas PVM.
Skaityti daugiau…

1.2. Laukai skiltyje DK sąskaitos:

  • Lauke Savikainos sąskaita – parinkite sąskaitą į kurią bus traukiamos sąnaudos kaip leistini atskaitymai.

1.3. Laukai skiltyje Finansų paskirstymas:

A) Spauskite pliuso mygtuką Naujas ir aprašykite sąnaudų dalie paskirstymą:

  • Lauke Debetas – nurodykite savikainos sąskaitą, kuri įrašyta skilties DK sąskaitos lauke Savikaina;
  • Lauke Procentas – įrašykite procentą, kuris bus taikomas neleistiniems atskaitymams;
  • Lauke Debeto paskirstymas – parinkite neleistinų atskaitymų DK sąskaitą.

B) Spauskite pliuso mygtuką Naujas ir aprašykite PVM dalie paskirstymą:

  • Lauke Debetas – nurodykite PVM DK sąskaitą;
  • Lauke Procentas – įrašykite procentą, kuris bus taikomas neleistiniems atskaitymams;
  • Lauke Debeto paskirstymas – parinkite neleistinų atskaitymų DK sąskaitą.

PASTABA: užpildžiu laukus Datą nuo ir Data iki  sąskaitų skirstymas bus taikomas tik nurodytam periodui. Aktualu, jei nuo tam tikros datos keičiasi procentas, DK sąkaitą ar dimensiją.

2. VEIKSMAS. Sukurkite pirkimo dokumentą.

Prekyba -> Pirkimai -> Kurti naują

2.1. Užpildykite dokumento antraštės pagrindinę informaciją: Data, Operacija, Serija, Numeris, Tiekėjas, Valiuta, Sand.gav ir kt.;

2.2. Skiltyje Prekės spauskite Naujas irpasirinkę reprezentacinių sąnaudų paslaugą, spauskite mygtuką Saugoti;

2.3. Išsaugojus įvestą kiekį, pažymėkite paslaugos eilutę ir, jei reikia, pakoreguoti pirkimo kainą,jei reikia, PVM tarifą, klasifikatorių ar kitus parametrus. Galiausiai pakeiskite dokumento etapą į Vykdomas.

3. VEIKSMAS. Suformuokite finansines operacijas.

Prekyba -> Pirkimas -> pirkimo dokumento skiltis Finansinės operacijos

Pakeitus etapą į Vykdomas, finansinės operacijos suformuojamos automatiškai :

4. VEIKSMAS. Apsirašykite turinio formavimo taisyklę.

Finansai -> Klasifikatoriai -> Finansinių operacijų turiniai -> Kurti naują

PASTABA: Jei norite, kad finansinių operacijų aprašymas būtų kitoks nei automatiškai siūlo sistema, galite sukurti savo turinio formavimo taisyklę. Turinio formavimo taisyklė – tai nustatymai, kurie leidžia automatiškai generuoti operacijos turinį pagal jūsų pasirinktą struktūrą.

5. VEIKSMAS. Suformuokite iš naujo finansines operacijas.

Prekyba -> Pirkimai, atverkite dokumentą -> Finansinės operacijos -> Formuoti

Kaip įvesti sąskaitą?

/in /by

1. VEIKSMAS. Sukurkite naują pirkimo dokumentą.

Prekyba -> Pirkimai -> spauskite mygtuką Kurti naują

2. VEIKSMAS. Užpildykite naujai sukurto dokumento antraštę.

  • Lauke Data – įveskite datą (pildymas privalomas);
  • Lauke Operacija – parinkite reikiamą operacijos tipą (pildymas privalomas);
  • Lauke  Serija – įveskite SF seriją (pildymas neprivalomas);
  • Lauke Numeris – įveskite SF numerį (pildymas neprivalomas);
  • Lauke Tiekėjas – pasirinkite reikiamą klientą iš sąrašo. Pradėkite vesti kliento pavadinimą arba įmonės kodą. Jei klientas jau yra žinyne, sistema jį pasiūlys automatiškai. Jei klientas nerastas, įvestas tekstas bus pažymėtas raudonai. Paspaudus Enter, atsidarys naujo kliento kortelė, kurią galėsite papildytii arba palikti tuščią. (pildymas neprivalomas);  
  • Lauke Valiuta – pasirinkite bazinę valiutą. jei valiuta nebus nurodyta, sistema automatiškai laikys, kad naudojama bazinė valiuta. (pildymas neprivalomas);
  • Lauke PVM kodas – nurodykite i.SAF PVM kodą (neprivalomas, jei nenurodyta paims nurodytą prie prekės);
  • Laukas i.SAF – pažymėjus varnele, dokumentas bus įtrauktas į i.SAF rinkmeną (neprivalomas)
  • Lauke Sand.gav. – parinkite sandėlį, į kurį ketinate pajamuoti prekes (privalomas);
  • Lauke PVM skaič. – nurodykite kaip bus skaičiuojamas PVM:  išskaičiuojamas iš kainos,  pripliusuojamas prie kainos ar visai neskaičiuojamas (neprivaloma);

3. VEIKSMAS. Įveskite detalias prekių ir paslaugų eilutes

Skaityti daugiau…

3.1. Skiltyje Prekės spauskite mygtuką Naujas.  Atsidariusiame Prekių pasirinkimo lange į paieškos lauką veskite prekės/paslaugos pavadinimo, kodo, artikulo ar kito paieškos kriterijaus fragmentą. Spauskite Enter.  

3.2. Atsidariusiame Prekių pasirinkimo lange iš pateikto sąrašo pasirinkite reikiamas prekes ir kiekvienai jų į lauką Kiekis įveskite atitinkamą kiekį. Suvedus duomenis, spauskite mygtuką Saugoti arba klavišų kombinaciją Ctrl+Enter.

PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad filtravimo metu gali būti rodomos kelios prekės, todėl kiekis turi būti pildomas tik toms, kurios aktualios konkrečiam dokumentui.

3.3. Išsaugojus įvestą kiekį, sistema automatiškai suformuoja detalių prekių ir paslaugų eilutes dokumente. Esant poreikiui, galite pakoreguoti pirkimo kainas, įvesti nuolaidas, pakeisti PVM tarifus ar klasifikatorius. Jei prekę reikia pajamuoti į kitą sandėlį, nei nurodytas antraštėje, prie konkrečios prekės lauke Sand. gav, parinkite reikiamą sandėlį.

4. VEIKSMAS. Įveskite sąskaitos mokėjimo terminą.

Prekyba -> Pirkimas -> skiltyje Apmokėjimas įveskite mokėjimo terminą.

Mokėjimo terminas užpildomas automatiškai, jeigu jis nurodytas kliento kortelėje (Žinynai -> Klientai -> Papildoma informacija -> Atsiskaitymo tiekėjui dienos).

5. VEIKSMAS. pakeiskite dokumento etapą:

Kiekvienas prekybos dokumentas gali turėti 5 etapus:

  1. Užsakymas – prekių likučio tiesiogiai nekeičia – nei didina, nei mažina. Šiame etape vykdoma tik prekių kiekio rezervacija pardavimo arba nurašymo atveju;
  2. Ruošiamas – prekių likučio tiesiogiai nekeičia – nei didina, nei mažina. Automatiškai suformuojamas naujuose dokumentuose;
  3. Vykdomas – prekės įtraukiamos į atsargų likučius ir suformuojamos finansinės operacijos. Naudojama norint analitinius duomenis perkelti į sintetiką
  4. Baigtas – analogiškas etapui Vykdomas“. Naudojama daugiau dėl vidinių procesų, kad kitiems vartotojams būtų aišku, jog dokumentas yra sutavrkytas ir jokių korekcijų daugiau nenusimato
  5. Patvirtintas – parinkus šį etapą, dokumentas yra nebekoreguojamas (užrakinamas) ir jį pataisyti gali tik vartotojas, kuris šį etapą parinko. Dažniausiai tai atlieka buhalteriai atsakingi už duomenų kokybę.

PASTABA: Jei dokumentas jau turi sukurtų susijusių operacijų (pvz. nurašymų ar pardavimų), tai sistema neleis pakeisti etapų iš Vykdomo į Ruošiamą, tačiau leis keisti tarp Vykdomo, Baigto ir Patvirtinto (su išlygom)

Pakeitus etapą į Vykdomas, Baigtas arba Patvirtintas:

5.1. Automatiškai suformuojamos finansinės operacijos (Prekyba -> Pirkimas -> Finansinės operacijos)

Jei dokumento duomenys yra koreguojami po to, kai buvo suformuotos finansinės operacijos, tai finansines operacija reiktų suformuoti iš naujo rankiniu būdu (Prekyba -> Pirkimas -> Finansinės operacijos -> Formuoti)

5.2. Perskaičiuojama prekių savikaina ir kiekis užregistruojamas likučiuose (Prekyba -> Pirkimas -> Prekės -> Prekė -> Likučiai)

PASTABA: Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, mėnesio pabaigoje rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus: 1. Automatinis finansinių operacijų tikrinimas ir formavimas – už pasirinktą laikotarpį; 2. Dokumentų etapų keitimas – jei dokumentai dar nepatvirtinti, galite automatiškai pakeisti jų etapus į „Vykdomas“, „Baigtas“ ar „Patvirtintas“; 3. Koregavimo apribojimas  – parametre  Nekoreguojami prekybos dokumentai iki (Prekyba -> Prekybos parametrai) įrašykite datą, iki kurios dokumentai bus apsaugoti nuo koregavimo. Šie veiksmai padės išvengti nepageidaujamų pakeitimų ankstesniuose dokumentuose ir užtikrinti duomenų tikslumą apskaitoje.